Anzahlungen für Veranstaltungsräume vor dem Termin ordnen

Das Belegproblem

Anzahlungsbeleg und Schlussrechnung

Prüfen, ob die Schlussrechnung die Anzahlung bereits berücksichtigt.

Beginnen Sie mit der Entscheidung, die später nachvollziehbar sein muss. In diesem Fall haben die Unterlagen unterschiedliche Aufgaben: Kaufnachweis, Zahlung oder Änderung. Ein brauchbarer Datensatz bewahrt diese Unterschiede, statt jede Datei als weitere Ausgabe zu behandeln.

Ein praktisches Beispiel

Verwenden Sie dieses Belegpaar für ein praktisches Beispiel: Anzahlungsbeleg und Schlussrechnung.

Die entscheidende Prüfung lautet: Prüfen, ob die Schlussrechnung die Anzahlung bereits berücksichtigt.

Währung des Originals: EUR.

Die richtigen Nachweise erfassen

Erfassen Sie zuerst den vollständigen Beleg der eigentlichen Transaktion. Bestätigungen bleiben ergänzender Kontext. Ein Zahlungsnachweis erzeugt nicht automatisch einen zweiten Kauf. Laden Sie ein lesbares Bild oder eine PDF hoch und trennen Sie mehrere Rechnungen vor der Erkennung.

Beträge vor der Verwendung prüfen

Vergleichen Sie Lieferant, Datum, Währung, ausgewiesene Steuer, Gesamtbetrag und Positionen mit dem Original. Die Quellwährung bleibt maßgeblich, auch wenn eine Übersicht eine Basiswährung verwendet. Ändern Sie Felder nur mit Beleggrundlage, bevor Sie den Datensatz in einer Zeitraumübersicht verwenden.

Prüfen, ob die Schlussrechnung die Anzahlung bereits berücksichtigt.

Unklarheiten sichtbar lassen

Bei Abweichungen benennen Sie die offene Frage: ersetzter Beleg, gezahlter Betrag oder Leistungszeitraum. Klären Sie diese außerhalb der App mit dem Aussteller. Lassen Sie den Datensatz bis dahin zur Prüfung offen.