交換品の荷物と新しい購入を区別する

資料を整理する目的

元の請求書と交換品の発送通知

交換品の発送通知だけでは無料か再請求か分かりません。

後から説明する必要がある判断を最初に決めます。この場面には購入、支払い、変更をそれぞれ示す資料が含まれます。ファイルごとに新しい費用と考えず、各資料の役割を残すことが大切です。

具体例

次の二種類の資料を使って整理を進めます： 元の請求書と交換品の発送通知.

このケースで特に確認する点： 交換品の発送通知だけでは無料か再請求か分かりません。

元資料の通貨: JPY.

必要な資料を取り込む

まず実際の取引を示す完全な領収書や請求書を集めます。確認通知は補足資料として保管します。支払い明細だけを別の購入として追加しないでください。読みやすい画像やPDFを取り込み、一つのファイルに複数の請求書がある場合は分けてから認識します。

金額を使う前に確認する

認識された取引先、日付、通貨、記載税額、合計、品目を元資料と照合します。集計に基準通貨を使っても原資料の通貨が照合基準です。根拠がある項目だけ修正し、期間集計に使う前に確認します。

交換品の発送通知だけでは無料か再請求か分かりません。

未解決の点を残す

資料が一致しないときは、何が不明かを明確にします。置き換えられた番号、支払額、対象期間などを発行者にアプリ外で確認します。分からない資料は未確認のまま残し、推測で確定しません。

引き渡しを準備する

購入内容に合う既存カテゴリを使います。取引先、日付、文章で必要な記録を検索し、引き渡しに必要なものだけ選びます。CSVの行と原資料を比較してから共有します。未解決の調整は別に説明し、確認のやり取りは自分の保管場所に残します。

よくある確認事項

資料ごとに新しい費用になりますか。

いいえ。通知、減額資料、交換書類は同じ取引に関係する場合があります。

認識された合計だけで判断できますか。

いいえ。番号、元の条件、発行者の説明も確認します。

完了の目安は何ですか。